Sự phân tán tương đối của một tập dữ liệu, thường được gọi là hệ số biến đổi của nó, là tỷ lệ độ lệch chuẩn của nó với trung bình số học của nó. Trong thực tế, nó là một phép đo mức độ mà một biến quan sát lệch khỏi giá trị trung bình của nó. Đây là một phép đo hữu ích trong các ứng dụng như so sánh cổ phiếu và các phương tiện đầu tư khác bởi vì đây là cách để xác định rủi ro liên quan đến việc nắm giữ trong danh mục đầu tư của bạn.
Xác định giá trị trung bình số học của tập dữ liệu của bạn bằng cách cộng tất cả các giá trị riêng lẻ của tập hợp lại và chia cho tổng số giá trị.
Bình phương sự khác biệt giữa từng giá trị riêng lẻ trong tập dữ liệu và giá trị trung bình số học.
Thêm tất cả các hình vuông được tính trong Bước 2 lại với nhau.
Chia kết quả của bạn cho Bước 3 cho tổng số giá trị trong tập dữ liệu của bạn. Bây giờ bạn có phương sai của tập dữ liệu của bạn.
Tính căn bậc hai của phương sai được tính trong Bước 4. Bây giờ bạn có độ lệch chuẩn của tập dữ liệu của bạn.
Chia độ lệch chuẩn được tính trong Bước 5 cho giá trị tuyệt đối của giá trị trung bình số học được tính ở Bước 1. Nhân với 100 để có độ phân tán tương đối của tập dữ liệu của bạn ở dạng phần trăm.